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本站消息,11月13日发布《宏利纯利债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第4次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为11月11日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。,权益登记日为11月14日,现金红利发放日为11月15日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2024年11月15日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。
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公告送出日期:2024年11月13日基金名称宏利纯利债券型证券投资基金基金简称宏利纯利债券基金主代码003767基金合同生效日2016年11月25日基金管理人名称宏利基金管理有限公司基金托管人名称北京银行股份有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2024年11月7日基准日基金份额净值(单位:人民币截止收益分配元)1.0534基准日的相关指标基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)33,092,896.87有关年度分红次数的
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东方中国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)东方中国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)基金管理人:东方基金管理股份有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司东方中国红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)重要提示东方中国红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2020年7月利混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可20201622号)准予募集注册。本基金基金合同于2020年9月30日正式生效。东方基金管理股份有限公
关于宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告送出日期:2024年11月13日关于宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告基金名称宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金简称宏利印度股票(QDII)基金主代码006105基金管理人名称宏利基金管理有限公司《宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)公告依据基金合同》、《宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)招募说明

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